Utiliser Objectif Cash (à partir de l’option Premium)
La fonction Objectif Cash permet de piloter les encaissements prévisionnels en fonction des objectifs de rentrée de cash nécessaires à la bonne marche de l’entreprise.
La fonction Objectif Cash permet de piloter les encaissements prévisionnels en fonction des objectifs de rentrée de cash nécessaires à la bonne marche de l’entreprise.
La fonction Objectif Cash permet de piloter les encaissements prévisionnels en fonction des objectifs de rentrée de cash nécessaires à la bonne marche de l’entreprise.
Le bouton Automatique permet d’associer automatiquement la ligne d’extrait avec l’écriture comptable présente en Achat (écritures créditrice si décaissement) ou Vente (écritures débitrices si encaissement).
L’onglet Comptes bancaires permet de créer, consulter, modifier, supprimer les paramètres des différents comptes bancaires rattachés à une banque.
Le Volet Code interbancaire permet d’enregistrer les codes interbancaires qui doivent être associés aux mouvements bancaires figurant dans les relevés ou extraits de compte
La fonction Génération des règlements permet d’enregistrer automatiquement en comptabilité, les règlements des tiers (versés aux fournisseurs, perçus des clients) et d’éditer les ordres de paiement correspondants.
Le rapprochement automatique exploite le code interbancaire qui est une donnée systématiquement présente sur les extraits bancaires.
Le bouton Informations bancaires de la fenêtre de rapprochement manuel affiche la fenêtre Informations bancaires.
La fonction Gestion des provisions permet de gérer les provisions des dossiers de recouvrement de créances clients.
Dans les documents de vente, la fonction Régler permet la saisie immédiate du paiement d’une facture.
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